SWIFT EDI-Dokumentenstandard

Die Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication wurde 1973 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Brüssel. SWIFT betreibt ein weltweites Finanznachrichtennetz, über das Nachrichten zwischen Banken und Finanzinstituten ausgetauscht werden. SWIFT vermarktet auch Software und Dienstleistungen für Finanzinstitute, die größtenteils über das SWIFTNet-Netz genutzt werden.

SWIFTNet ist die Infrastruktur für den Austausch dieser Dokumente, und FIN, InterAct und FileAct werden verwendet, um die SWIFT-Dokumente für die Übertragung zu kodieren. Der Großteil der Interbankmeldungen erfolgt über das SWIFT-Netz. Im November 2008 waren 8740 Finanzinstitute in 209 Ländern an SWIFT angeschlossen. Der SWIFT-Dokumentenstandard ist in vier Bereiche unterteilt: Zahlungsverkehr, Handelsdienstleistungen, Wertpapiere und Handel. Eine Liste der SWIFT-Dokumentenstandards finden Sie unten:

Kundenzahlungen & Schecks

101Antrag auf Übertragung
102 / 102+Überweisung mehrerer Kunden
103 / 103+ / 103 ÜBERWEISUNGEinzelkundenüberweisung
104Lastschrift und Abbuchungsauftragsnachricht
105EDIFACT-Umschlag
106EDIFACT-Umschlag
107Allgemeine Direktnachricht
110Mitteilung der Prüfung(en)
111Antrag auf Zahlungssperre für einen Scheck
112Status eines Antrags auf Zahlungssperre für einen Scheck
121Mehrfache Interbank-Überweisungen
  

Treasury-Märkte - Devisen, Geldmärkte und Derivate

300Devisenbestätigung
303Forex/Währungsoption Zuteilungsanweisung
304Beratung/Anweisung eines 3rd Party Deals
305Bestätigung der Fremdwährungsoption
306Bestätigung der Fremdwährungsoption
307Beratung/Anweisung eines 3rd Party FX Deals
308Anweisung für eine Brutto-/Nettoabwicklung von 3rd Party FX-Geschäften
320Festdarlehen/Einlagenbestätigung
321Anweisung zur Abrechnung eines Kredits/Depots eines Dritten
330Anruf/Benachrichtigung (Darlehens-/Einlagenbestätigung)
340Forward Rate Agreement-Bestätigung
341Forward Rate Agreement Settlement-Bestätigung
350Mitteilung der Darlehens-/Einlagezinszahlung
360Bestätigung von Zinsderivaten in einer Währung
361Cross Currency Interest Rate Swap-Bestätigung
362Zinsanpassung/Zahlungsmitteilung
364Bestätigung von Zinsderivaten in einer Währung
365Cross Currency Interest Rate Swap Termination/Recouponing Confirmation
380Devisenauftrag
381Bestätigung von Devisenaufträgen
  

Dokumentarakkreditive und Garantien

700Ausstellung eines Dokumentenakkreditivs
701Ausstellung eines Dokumentenakkreditivs
705Vorab-Beratung eines Dokumentenakkreditivs
707Änderung eines Dokumentenakkreditivs
710Beratung eines 3. Bankakkreditivs
711Beratung eines 3. Bankakkreditivs
720Übertragung eines Dokumentenakkreditivs
721Übertragung eines Dokumentenakkreditivs
730Danksagung
732Entlassungsanzeige
734Ablehnungsbescheid
740Ermächtigung zur Kostenerstattung
742Erstattungsantrag
747Änderung einer Ermächtigung zur Kostenerstattung
750Hinweis auf Diskrepanz
752Ermächtigung zur Zahlung, Annahme oder Verhandlung
754Zahlungsaufforderung/Annahme/Verhandlungen
756Mitteilung der Erstattung oder Zahlung
760Bürgschaft/Standby LC
767Bürgschaft/ Standby LC Änderung
768Bestätigung einer Garantie-/ Standby-LC-Meldung
769Mitteilung der Ermäßigung oder Freigabe
  

Cash Management & Kundenstatus

900Bestätigung der Abbuchung
910Bestätigung des Kredits
920Nachricht anfordern
935Beratung bei Tarifänderungen
940Kundenerklärung Nachricht
941Bilanzbericht
942Zwischenbericht zur Transaktion
950Erklärung Nachricht
960Nachricht über die Anforderung der Diensteinleitung
961Initiation Antwortnachricht
962Wichtige Service-Meldung
963Schlüssel-Bestätigungsnachricht
964Fehlermeldung
965Fehler in der Schlüsseldienstmeldung
966Meldung zur Einstellung des Dienstes
967Abbruchbestätigungsnachricht
970Netting-Erklärung
971Bericht über den Netting-Saldo
972Netting Zwischenbilanz
973Netting Request Statement
985Status-Anfrage
986Statusbericht

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