Padrão de documento SWIFT EDI
A Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication foi criada em 1973 e tem sede em Bruxelas. A SWIFT opera uma rede mundial de mensagens financeiras que troca mensagens entre bancos e instituições financeiras. A SWIFT também comercializa software e serviços para instituições financeiras, muitos dos quais para uso na rede SWIFTNet.
A SWIFTNet é a infraestrutura usada para trocar esses documentos e FIN, InterAct e FileAct são usados para codificar os documentos SWIFT para transmissão. A maioria das mensagens interbancárias usa a rede SWIFT. Em novembro de 2008, a SWIFT vinculava 8740 instituições financeiras em 209 países. O padrão de documentos SWIFT é dividido em quatro áreas: Pagamentos, Serviços Comerciais, Títulos e Negociação. Uma lista dos padrões de documentos SWIFT é fornecida abaixo:
Pagamentos e cheques de clientes | |
| 101 | Solicitação de transferência |
| 102 / 102+ | Transferência de crédito para vários clientes |
| 103 / 103+ / 103 REMIT | Transferência de crédito para um único cliente |
| 104 | Mensagem de débito direto e solicitação de transferência de débito |
| 105 | Envelope EDIFACT |
| 106 | Envelope EDIFACT |
| 107 | Mensagem direta geral |
| 110 | Aviso de cheque(s) |
| 111 | Solicitação para interromper o pagamento de um cheque |
| 112 | Status de uma solicitação de interrupção de pagamento de um cheque |
| 121 | Transferência de fundos interbancários múltiplos |
Mercados de Tesouraria - Câmbio, Mercados Monetários e Derivativos | |
| 300 | Confirmação de câmbio |
| 303 | Instrução de Alocação de Opções de Forex/Moeda |
| 304 | Assessoria/instrução de uma transação com terceiros |
| 305 | Confirmação de opção de moeda estrangeira |
| 306 | Confirmação de opção de moeda estrangeira |
| 307 | Assessoria/instrução de uma operação de câmbio de terceiros |
| 308 | Instrução para uma liquidação bruta/líquida de transações de câmbio de terceiros |
| 320 | Confirmação de depósito/empréstimo fixo |
| 321 | Instrução para liquidar um empréstimo/depósito de terceiros |
| 330 | Chamada/Notificação (Confirmação de empréstimo/depósito) |
| 340 | Confirmação do contrato de taxa a termo |
| 341 | Confirmação de liquidação do contrato de taxa a termo |
| 350 | Aviso de pagamento de juros de empréstimo/depósito |
| 360 | Confirmação de derivativo de taxa de juros de moeda única |
| 361 | Confirmação de swap de taxa de juros entre moedas |
| 362 | Redefinição da taxa de juros/Aviso de pagamento |
| 364 | Confirmação de derivativo de taxa de juros de moeda única |
| 365 | Confirmação de rescisão/reembolso de swap de taxa de juros entre moedas |
| 380 | Ordem de câmbio |
| 381 | Confirmação de ordens de câmbio |
Créditos e garantias documentais | |
| 700 | Emissão de crédito documentário |
| 701 | Emissão de crédito documentário |
| 705 | Pré-aconselhamento de um crédito documentário |
| 707 | Alteração de um crédito documentário |
| 710 | Aviso de crédito documentário de um terceiro banco |
| 711 | Aviso de crédito documentário de um terceiro banco |
| 720 | Transferência de um crédito documentário |
| 721 | Transferência de um crédito documentário |
| 730 | Reconhecimento |
| 732 | Aviso de alta |
| 734 | Aviso de recusa |
| 740 | Autorização de reembolso |
| 742 | Pedido de reembolso |
| 747 | Alteração de uma Autorização de Reembolso |
| 750 | Aviso de discrepância |
| 752 | Autorização para pagar, aceitar ou negociar |
| 754 | Aviso de pagamento/aceitação/negociações |
| 756 | Aviso de reembolso ou pagamento |
| 760 | Garantia/CL standby |
| 767 | Garantia/Alteração de LC Standby |
| 768 | Confirmação de uma mensagem de garantia/standby LC |
| 769 | Aviso de redução ou liberação |
Gerenciamento de caixa e status do cliente | |
| 900 | Confirmação de débito |
| 910 | Confirmação de crédito |
| 920 | Mensagem de solicitação |
| 935 | Recomendação de mudança de taxa |
| 940 | Mensagem de declaração do cliente |
| 941 | Relatório de saldo |
| 942 | Relatório provisório de transações |
| 950 | Mensagem de declaração |
| 960 | Mensagem de solicitação de início de serviço |
| 961 | Mensagem de resposta de iniciação |
| 962 | Mensagem-chave do serviço |
| 963 | Mensagem de confirmação de chave |
| 964 | Mensagem de erro |
| 965 | Erro na mensagem do serviço de chaves |
| 966 | Mensagem de interrupção do serviço |
| 967 | Mensagem de confirmação de descontinuidade |
| 970 | Declaração de compensação |
| 971 | Relatório de saldo de compensação |
| 972 | Declaração provisória de compensação |
| 973 | Declaração de solicitação de compensação |
| 985 | Consulta de status |
| 986 | Relatório de status |