SWIFT EDI 文件標準
環球銀行間金融電信協會成立於1973年,總部設在布魯塞爾。SWIFT 運營著一個全球金融報文傳送網路,用於在銀行和金融機構之間交換報文。SWIFT 還向金融機構銷售軟體和服務,其中大部分用於 SWIFTNet 網路。
SWIFTNet 是用於交換這些文檔的基礎設施,而 FIN、InterAct 和 FileAct 則用於對 SWIFT 文件進行編碼以進行傳輸。大多數銀行間報文都使用 SWIFT 網路。截至 2008 年 11 月,SWIFT 連接了 209 個國家/地區的 8740 家金融機構。SWIFT 文件標準分為四個領域:支付、貿易服務、證券和交易。SWIFT 檔案標準清單如下:
客戶付款和支票 | |
101 | 請求轉移 |
102 / 102+ | 多客戶信用轉移 |
103 / 103+ / 103 匯款 | 單一客戶信用轉帳 |
104 | 直接轉帳和請求轉帳消息 |
105 | EDIFACT信封 |
106 | EDIFACT信封 |
107 | 一般私信 |
110 | 支票通知 |
111 | 要求停止支付支票 |
112 | 停止支付支票請求的狀態 |
121 | 多筆跨行資金轉帳 |
財資市場 – 外匯、貨幣市場和衍生品 | |
300 | 外匯確認 |
303 | 外匯/貨幣期權分配指示 |
304 | 第三方交易的建議/指示 |
305 | 外幣期權確認 |
306 | 外幣期權確認 |
307 | 第三方外匯交易的建議/指示 |
308 | 第三方外匯交易的總/凈結算說明 |
320 | 定期貸款/存款確認 |
321 | 支付第三方貸款/存款的指示 |
330 | 電話/通知(貸款/存款確認) |
340 | 遠期利率協議確認 |
341 | 遠期利率協議結算確認書 |
350 | 貸款/存款利息支付通知 |
360 | 單幣種利率衍生工具確認 |
361 | 交叉貨幣利率掉期確認 |
362 | 利率重置/付款通知 |
364 | 單幣種利率衍生工具確認 |
365 | 跨幣種利率掉期終止/再息息確認 |
380 | 外匯兌換券 |
381 | 外匯訂單確認 |
跟單信用證和擔保 | |
700 | 出具跟單信用證 |
701 | 出具跟單信用證 |
705 | 跟單信用證的預先通知 |
707 | 跟單信用證的修訂 |
710 | 第三家銀行的跟單信用證建議 |
711 | 第三家銀行的跟單信用證建議 |
720 | 跟單信用證轉讓 |
721 | 跟單信用證轉讓 |
730 | 確認 |
732 | 出院建議 |
734 | 拒絕建議 |
740 | 授權報銷 |
742 | 報銷申請 |
747 | 對發還授權的修訂 |
750 | 差異建議 |
752 | 付款、接受或協商授權 |
754 | 付款/承兌/談判建議 |
756 | 報銷或付款通知 |
760 | 保證/備用信用證 |
767 | 擔保/備用信用證修正案 |
768 | 確認保修/備用信用證消息 |
769 | 減少或釋放的建議 |
現金管理與客戶狀態 | |
900 | 確認借方 |
910 | 信用確認書 |
920 | 請求消息 |
935 | 費率變更建議 |
940 | 客戶對帳單消息 |
941 | 餘額報表 |
942 | 中期交易報告 |
950 | 對帳單留言 |
960 | 請求服務啟動消息 |
961 | 初始回應消息 |
962 | 關鍵服務消息 |
963 | 關鍵致謝資訊 |
964 | 錯誤資訊 |
965 | 金鑰服務消息中的錯誤 |
966 | 停止服務消息 |
967 | 停產確認消息 |
970 | 淨額結算報表 |
971 | 淨額結算餘額報表 |
972 | 淨額結算中期報表 |
973 | 淨額結算請求聲明 |
985 | 狀態查詢 |
986 | 狀態報告 |