Standard del documento SWIFT EDI
La Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication è stata fondata nel 1973 e ha sede a Bruxelles. La SWIFT gestisce una rete mondiale di messaggistica finanziaria che scambia messaggi tra banche e istituzioni finanziarie. SWIFT commercializza anche software e servizi per le istituzioni finanziarie, molti dei quali da utilizzare sulla rete SWIFTNet.
SWIFTNet è l'infrastruttura utilizzata per lo scambio di questi documenti e FIN, InterAct e FileAct sono utilizzati per codificare i documenti SWIFT per la trasmissione. La maggior parte dei messaggi interbancari utilizza la rete SWIFT. A novembre 2008, SWIFT collegava 8740 istituzioni finanziarie in 209 Paesi. Lo standard documentale SWIFT è suddiviso in quattro aree: pagamenti, servizi commerciali, titoli e trading. Di seguito è riportato un elenco degli standard documentali SWIFT:
Pagamenti e assegni dei clienti | |
| 101 | Richiesta di trasferimento |
| 102 / 102+ | Trasferimento del credito a più clienti |
| 103 / 103+ / 103 MANDATO | Trasferimento di credito per singolo cliente |
| 104 | Messaggio di addebito diretto e di richiesta di trasferimento dell'addebito |
| 105 | Busta EDIFACT |
| 106 | Busta EDIFACT |
| 107 | Messaggio diretto generale |
| 110 | Avviso di assegno/i |
| 111 | Richiesta di blocco del pagamento di un assegno |
| 112 | Stato di una richiesta di blocco del pagamento di un assegno |
| 121 | Trasferimento multiplo di fondi interbancari |
Mercati del Tesoro - Cambio, mercati monetari e derivati | |
| 300 | Conferma del cambio |
| 303 | Istruzioni per l'assegnazione dell'opzione Forex/valuta |
| 304 | Consulenza/istruzione di un affare di terzi |
| 305 | Conferma dell'opzione in valuta estera |
| 306 | Conferma dell'opzione in valuta estera |
| 307 | Consulenza/istruzione di una transazione in valuta estera |
| 308 | Istruzioni per il regolamento lordo/netto di operazioni in valuta estera |
| 320 | Conferma del prestito/deposito fisso |
| 321 | Istruzione di liquidare un prestito/deposito di terzi |
| 330 | Chiamata/avviso (conferma del prestito/deposito) |
| 340 | Conferma del contratto di forward rate |
| 341 | Conferma del regolamento del Forward Rate Agreement |
| 350 | Avviso di pagamento degli interessi sul prestito/deposito |
| 360 | Conferma del derivato sul tasso di interesse della moneta unica |
| 361 | Conferma di swap su tassi di interesse a valute incrociate |
| 362 | Revisione del tasso di interesse/avviso di pagamento |
| 364 | Conferma del derivato sul tasso di interesse della moneta unica |
| 365 | Conferma di estinzione/rimborso di swap su tassi d'interesse a valute incrociate |
| 380 | Ordine di cambio |
| 381 | Conferma dell'ordine di cambio |
Crediti documentari e garanzie | |
| 700 | Emissione di un credito documentario |
| 701 | Emissione di un credito documentario |
| 705 | Preavviso di un credito documentario |
| 707 | Modifica di un credito documentario |
| 710 | Consulenza sul credito documentario di una terza banca |
| 711 | Consulenza sul credito documentario di una terza banca |
| 720 | Trasferimento di un credito documentario |
| 721 | Trasferimento di un credito documentario |
| 730 | Riconoscimento |
| 732 | Avviso di dimissione |
| 734 | Avviso di rifiuto |
| 740 | Autorizzazione al rimborso |
| 742 | Richiesta di rimborso |
| 747 | Modifica di un'autorizzazione a rimborsare |
| 750 | Avviso di discrepanza |
| 752 | Autorizzazione a pagare, accettare o negoziare |
| 754 | Avviso di pagamento/accettazione/negoziazione |
| 756 | Avviso di rimborso o pagamento |
| 760 | Garanzia/Standby LC |
| 767 | Modifica della garanzia/ LC standby |
| 768 | Riconoscimento di un messaggio LC di garanzia/standby |
| 769 | Avviso di riduzione o rilascio |
Gestione della liquidità e stato dei clienti | |
| 900 | Conferma dell'addebito |
| 910 | Conferma del credito |
| 920 | Messaggio di richiesta |
| 935 | Consulenza per la modifica del tasso |
| 940 | Messaggio di dichiarazione del cliente |
| 941 | Rapporto di bilancio |
| 942 | Rapporto intermedio sulle transazioni |
| 950 | Messaggio di dichiarazione |
| 960 | Messaggio di richiesta di avvio del servizio |
| 961 | Messaggio di risposta di avvio |
| 962 | Messaggio di servizio chiave |
| 963 | Messaggio di conferma della chiave |
| 964 | Messaggio di errore |
| 965 | Errore nel messaggio del servizio chiavi |
| 966 | Messaggio di interruzione del servizio |
| 967 | Messaggio di conferma dell'interruzione del servizio |
| 970 | Dichiarazione di compensazione |
| 971 | Rapporto sul saldo di compensazione |
| 972 | Dichiarazione intermedia di compensazione |
| 973 | Dichiarazione di richiesta di compensazione |
| 985 | Richiesta di stato |
| 986 | Rapporto sullo stato di avanzamento |