SWIFT EDI-Dokumentenstandard

Die Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication wurde 1973 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Brüssel. SWIFT betreibt ein weltweites Finanznachrichtennetzwerk, das Nachrichten zwischen Banken und Finanzinstituten austauscht. SWIFT vertreibt auch Software und Dienstleistungen an Finanzinstitute, die größtenteils über das SWIFTNet-Netzwerk genutzt werden.

SWIFTNet ist die Infrastruktur für den Austausch dieser Dokumente und FIN, InterAct und FileAct werden verwendet, um die SWIFT-Dokumente für die Übertragung zu kodieren. Die meisten Interbank-Nachrichten werden über das SWIFT-Netzwerk verschickt. Im November 2008 verband SWIFT 8740 Finanzinstitute in 209 Ländern. Der SWIFT-Dokumentenstandard ist in vier Bereiche unterteilt: Zahlungen, Handelsdienstleistungen, Wertpapiere und Handel. Im Folgenden finden Sie eine Liste der SWIFT-Dokumentenstandards:

Kundenzahlungen & Schecks

101Antrag auf Übertragung
102 / 102+Überweisung mehrerer Kunden
103 / 103+ / 103 ÜBERWEISUNGEinzelkundenüberweisung
104Lastschrift und Abbuchungsauftragsnachricht
105EDIFACT-Umschlag
106EDIFACT-Umschlag
107Allgemeine Direktnachricht
110Hinweis auf Scheck(s)
111Antrag auf Zahlungssperre für einen Scheck
112Status eines Antrags auf Zahlungssperre für einen Scheck
121Mehrere Interbank-Überweisungen
  

Treasury-Märkte-Devisenmarkt, Geldmarkt & Derivate

300Devisenbestätigung
303Anweisung zur Zuteilung von Devisen/Devisenoptionen
304Beratung/Anweisung eines 3rd Party Deals
305Bestätigung der Fremdwährungsoption
306Bestätigung der Fremdwährungsoption
307Beratung/Anweisung eines 3rd Party FX Deals
308Anweisung zur Brutto-/Nettoabwicklung von 3rd Party FX-Geschäften
320Festdarlehen/Depot-Bestätigung
321Anweisung zur Begleichung eines Drittpartei-Darlehens/Depots
330Anruf/Benachrichtigung (Darlehens-/Einlagenbestätigung)
340Bestätigung der Forward Rate Agreement
341Forward Rate Agreement Abrechnungsbestätigung
350Mitteilung der Darlehens-/Einlagenzinszahlung
360Bestätigung von Zinsderivaten in einer Währung
361Cross Currency Interest Rate Swap Confirmation
362Zinsrücksetzung/Zahlungsmitteilung
364Bestätigung von Zinsderivaten in einer Währung
365Cross Currency Interest Rate Swap Termination/Recouponing Confirmation
380Devisenauftrag
381Devisenauftragsbestätigung
  

Dokumentenakkreditive & Bürgschaften

700Ausstellung eines Dokumentenakkreditivs
701Ausstellung eines Dokumentenakkreditivs
705Voranzeige eines Dokumentenakkreditivs
707Änderung eines Dokumentenakkreditivs
710Beratung eines 3. Bankakkreditivs
711Beratung eines 3. Bankakkreditivs
720Übertragung eines Dokumentenakkreditivs
721Übertragung eines Dokumentenakkreditivs
730Danksagung
732Benachrichtigung über die Entlassung
734Ablehnungsbescheid
740Ermächtigung zur Rückerstattung
742Erstattungsantrag
747Änderung einer Ermächtigung zur Kostenerstattung
750Hinweis auf Diskrepanz
752Ermächtigung zur Zahlung, Annahme oder Verhandlung
754Zahlungsaufforderung/Abnahme/Verhandlungen
756Benachrichtigung über die Rückerstattung oder Zahlung
760Bürgschaft/Standby LC
767Bürgschaft/ Standby LC Änderung
768Bestätigung einer Guarantee/ Standby LC Nachricht
769Mitteilung der Kürzung oder Freigabe
  

Cash Management & Kundenstatus

900Bestätigung der Abbuchung
910Bestätigung des Kredits
920Nachricht anfordern
935Beratung bei Tarifänderungen
940Kundenerklärung Nachricht
941Bilanzbericht
942Zwischenbericht zur Transaktion
950Statement Nachricht
960Nachricht über die Anforderung eines Dienstes
961Initiation Antwortnachricht
962Wichtige Service-Nachricht
963Schlüssel-Bestätigungsnachricht
964Fehlermeldung
965Fehler in der Schlüsseldienstmeldung
966Nachricht zur Einstellung des Dienstes
967Abbruchbestätigungsnachricht
970Netting Statement
971Netting Balance Bericht
972Netting Zwischenbilanz
973Netting Anfrage Erklärung
985Status-Anfrage
986Statusbericht

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